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黃金交易提醒:恐慌指數暴漲逾40%至三個半月新高,但避險或難敵強勢美元

2020-01-28 10:26:04 來源:匯通網版權所有 作者:佚名

  周二(1月28日)亞洲時段,現貨黃金在1580關口附近徘徊,對全球經濟前景的擔憂情緒拖累全球股市下跌,美國股市錄得三個月來最大單日跌幅,歐洲股市大跌2%,亞洲股市也普遍跌創逾兩周新低,市場避險情緒顯著升溫,恐慌指數VIX創三個半月新高,給金價提供支撐。

  但是,美元的避險需求也有所增加,美元指數創近兩個月新高,再加上基本金屬和大宗商品的下跌對金價有所拖累,金價進一步上行空間受到限制;市場對晚間美國12月份的耐用品訂單數據預期比較樂觀,需要提防美元繼續走強對金價的壓制情況。

    全球股市大跌,恐慌指數VIX創三個半月新高

  近期市場對全球經濟前景的擔憂情緒持續升溫,全球股市都大幅走弱,無論是美國股市、歐洲股市還是亞洲股市,都跌幅較大,風險偏向顯著降溫,推升恐慌指數VIX近兩個交易日暴漲約43%,一度創下10月11日以來新高至19.02,這給金價提供了較強的支撐。
    (恐慌指數VIX日線圖)

  美國股市周一(1月28日)錄得三個多月來最大單日跌幅,道瓊斯工業指數下跌453.93點,或1.57%,至28535.8點;標普500指數下跌51.84點,或1.57%,至3243.63點;納斯達克指數下跌175.60點,或1.89%,至9139.31點。

  值得一提的是,道指和標普500指數創下10月2日以來最大單日百分比跌幅,而納指創自8月23日以來最大跌幅。CBOE市場波動率指數達到19.02,為10月10日以來最高。
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  (標普500指數日線圖)

  歐洲股市周一大跌逾2%,逾97%的STOXX?600指數成份股收低,許多從紀錄高位回落,令歐股市值蒸發約1800億歐元。德股DAX指數下跌2.74%,法股CAC-40指數下跌2.68%,創近四個月來最大單日跌幅。英股富時100指數跌2.29%。Euro?Stoxx?50波動率指數跳升至去年12月3日以來最高水平。基本資源類指數錄得近六個月來最大單日跌幅,受累于最高金屬消費國中國經濟成長憂慮。

  一項調查顯示,德國1月企業信心意外惡化,因服務業前景黯淡,表明歐洲最大經濟體德國在去年勉強幸免衰退后,在2020年開局緩慢。

  智庫伊福經濟研究所(Ifo)表示,1月企業景氣判斷指數從12月的96.3跌至95.9,路透調查平均預估為升至97.0。該研究所還表示,德國經濟在1-3月份期間可能會增長0.2%,而去年第四季度可能增長0.1%,因工業部門正在緩慢地走出危機。
    (斯托克600指數日線圖)

  亞洲股市方面,中國股市休市,日經225指數周一下跌2%,周二再跌近1%,一度創1月9日以來新低至23115.15點;南韓綜合指數周一休市,周二跳空下跌約2.6%,創1月13日以來新低至2183點。

  全球股市的下跌,顯然給金價提供支撐,但需要提醒的是,金價在周一開盤漲至1588后便開始在1576-1586區間窄幅震蕩運行,股市的下跌并未給金價提供進一步上漲動能;這主要是一些投資者認為,鑒于過去病毒爆發的經驗,任何長期經濟影響都是不太可能的。

  “整件事都被夸大了,”Wedbush?Securities高級副總裁Stephen?Massocca稱。

  還值得留意的是,在2003年非典爆發后,標普500指數從爆發之初到宣布控制疫情期間上漲了10%以上。周二亞市盤初,標普500指數期貨出現反彈跡象,投資者需要予以警惕,如果市場的擔憂情緒消退,金價將面臨一定的回調風險。

  國債和美元分流避險買需,本周關注美聯儲利率決議

  盡管市場避險情緒大幅升溫,但除了黃金,日元、國債和美元也分流了大量的避險配置,這削弱了金價的上漲動能。

  債券方面,美國指標國債收益率(殖利率)周一跌至三個月低點,部分收益率曲線自去年12月以來首次出現倒置。指標10年期國債收益率低見1.60%,為10月10日以來最低。兩年期和五年期國債收益率曲線自去年12月以來首次出現倒置。三個月國庫券和10年期國債收益率曲線也趨平至6個基點。
    (美國10年期國債收益率日線圖)

  ?“我們看到投資者拋售股票,買入安全資產。新聞題材當然是關于冠狀病毒,”Janney?Montgomery?Scott首席固定收益策略師Guy?LeBas表示。

  ?“這顯然會對經濟產生一些影響,尤其是在一個重要的消費者假日來臨之際。現在評估這可能是什么情況,或者它是如何影響其他經濟體,還言之過早,但中國的增長動力對全球經濟來說是極其重要的一個因素,”LeBas說。

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  需要提醒的是,較長期債券的收益率低于較短期債券收益率的情況并不常見,這通常表明投資者對經濟的擔憂日益加劇。這收益率曲線受到密切關注,它被視為一個經濟衰退指標。2019年3月,該收益率曲線自金融危機以來首次出現倒置,暗示經濟衰退可能會在一到兩年之后到來。而美聯儲隨后在6月、9月和10月累計降息了三次;當然,收益率曲線在經濟衰退到來之前可以多次逆轉倒置和再度出現倒置。

  據觀察,該收益率差自去年10月以來一直處于正值,當時對美國和中國將達成貿易協議的樂觀情緒提振了風險人氣。美聯儲本周將公布2020年的第一次利率決議,投資者需要重點關注。

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  一些分析師預計,美聯儲可能會將超額準備金利率(IOER)上調5個基點,以使利率更接近其目標區間的中間水平。美聯儲可能將此舉解釋為一種技術調整。

  美元指數方面,周一美元指數一度觸及98.00關口,為12月3日以來新高,目前交投于97.93附近,相對而言,美元的走強,對金價形成了一點的壓制。從技術面來看,美元指數初步頂破200日均線和100日均線阻力,均線有多頭排列的趨勢,布林線開口,MACD和KDJ金叉,后市有望繼續震蕩上漲,這對金價不利。
    (美元指數日線圖)

  基本金屬和大宗商品普遍下跌

  對全球經濟前景的擔憂也打壓基本金屬和大宗商品的表現,銅價創2014年以來最長連跌,美原油主力合約下跌逾2%,這也對金價略微有所拖累。

  所有主要金屬均下跌,倫敦周一收盤,倫敦銅下跌3.1%,收于每噸5743美元,連續第九日下跌,是自2014年2月來的最長連跌走勢,盤中曾觸及5726美元/噸,為10月21日以來新低。

  鋅、鉛、鎳和錫均下跌超過2%;其中,LME鎳創逾半年新低、LME鉛創12月10日以來新低;LME鋁也下跌,一度創12月9日以來新低至1763美元/噸;紐約Comex銅期貨收低3.3%。

  紐約商業交易所3月交割美原油期貨下跌1.05美元,報收每桶53.14美元,盤中最低曾觸及52.13,為10月11日以來新低。

  分析師認為,基本金屬和大宗商品的下跌,也拖累了黃金的實物需求前景,對金價略微有所拖累。

  后市關注

  一方面,投資者需要繼續留意全球股市和避險情緒的變化,另一方面,投資者需要留意晚間美國12月耐用品訂單的表現,前面幾個月數據曾受到波音公司相關情況的拖累,目前市場預計將有所改善,預期為環比增長0.4%,在數據出爐前有望給美元提供支撐,可能會壓制金價的表現。

  此外,對于北京時間周四(1月30日)凌晨出爐的美聯儲利率決議,投資者需要留意市場預期的變化。

  整體來看,預計市場避險情緒不會持續太長時間,而短線美元的走強跡象比較明顯,技術面金價在1588上方阻力較強,投資者需要提防金價在短線的回調風險,1575-1588區域的突破情況,將為后市走勢提供指引。
    (現貨黃金日線圖)

  北京時間10:12,現貨黃金現報1581.62美元/盎司。

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責任編輯:gold

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