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原油交易提醒:油價大跌近3.5%,沙特匆忙救場,美原油劍指50,地緣因素或最后防線

2020-01-27 13:44:01 來源:匯通網版權所有 作者:佚名

  周一(1月27日)因亞洲疫情引發市場的擔憂情緒疊加全球原油需求依舊疲軟,美原油跳空低開,最低觸及52.15美元,為逾三個半月的最低水平,跌幅近3.5%。美原油現報52.95美元,跌幅2.25%。

  同時美國原油鉆井連續兩周上漲,總體出現企穩的跡象,這可能推動美國原油產量進一步走高。隨著日內油價大幅走低,預計美原油有進一步下探50美元關口。

  不過考慮到地緣局勢依舊復雜,這可能會部分限制油價跌幅。

  



  亞洲疫情疊加需求下滑,美原油日內一度大跌近3.5%

  周一(1月27日)美原油跳空低開,最低觸及52.15美元,為逾三個半月的最低水平,因亞洲疫情引發市場的擔憂情緒疊加全球原油需求依舊疲軟,因此使得油價走低。

  


  此前根據高盛的一份報告,因近期市場的擔憂情緒回升,這可能會導致原油需求下降26萬桶/日,并使油價下降約3美元/桶。在高盛發布這一報告后的幾個交易日里,油價已經累計下跌了近6美元。

  德國商業銀行補充說:亞洲需求疲軟,包括日本和印度。例如,日本2019年的平均進口量自1980年代以來首次跌破300萬桶/日以下。

  該投行表示,石油市場正進入另一次暴跌,盡管此前國際貿易樂觀情緒使得油價出現了反彈,但是目前油價已經回吐了所有漲幅且進一步走低。令人擔憂的是,盡管上周利比亞一夜之間損失了80萬桶/日的產量,但原油價格繼續下跌。

  JBC Energy在一份報告中寫道:“這是看跌的壓力,表明大量持續的原油供應中斷并未獲得太大的吸引力。”伊拉克,尼日利亞和哈薩克斯坦也看到一些產出下線。

  JBC繼續指出,對需求的擔憂不僅限于亞洲。JBC說:“實際上,在最近的報道中,我們曾數次提到歐洲柴油價格缺乏上漲空間,作為全球中間餾分油價格制定者這也意味著全球庫存正在上升。同時全球每周庫存數據也開始顯示輕質和中質餾分油庫存都有所回升,美國庫存季節比第四季的庫存大部分時間要多得多。”

  OPEC+能源部長救場,稱油價下跌為短期性因素,暗示或加大減產

  持續走低的價格也使得OPEC+的減產壓力再次加大。

  OPEC+于12月初決定額外減產50萬桶/日,且沙特表示將自愿額外減產40萬桶/日,這使得市場對于原油供應過剩的擔憂情緒緩解,當時油價于55美元附近,自那時起油價持續走高,但是隨著近期油價連續五個交易日收陰,美原油目前已經跌破了12月初的價格水平,暗示市場對于供應過剩仍充滿疑慮。

  消息稱,沙特能源部長此前暗示,OPEC+3月會議的所有方案都在討論中,似乎為進一步減產打開了大門。其他新聞報道表明,OPEC+可能會將減產期限延長至今年年底。

  日內早些時候沙特能源部長阿齊茲親王表示,正密切關注全球油市發展。阿齊茲稱,盡管對全球石油需求影響有限,但目前對包括石油在內的全球市場影響主要是由“心理因素”和市場參與者的負面預期驅動的。

  阿齊茲還表示,沙特和其他OPEC+產油國有能力和靈活性來應對任何事態的發展,若有需要可以采取必要的行動來支持油市穩定。沙特預計當前避險情緒對石油需求的影響“非常有限”。

  但是市場分析認為,盡管沙特能源部長阿齊茲試圖安撫市場,但周一國際油價大跌,至數月來的最低水平,因市場目前情況人們對原油需求的擔憂依舊高企,這可能在短時間繼續對油價構成壓力。

  美原油產量有續增的可能,加劇油價下行壓力

  上周六(1月25日)公布的美國原油鉆井數數據顯示,截至1月24日當周,美國石油活躍鉆井數增加3座至676座,連續兩周錄得增長。去年同期為862座。2019年錄得2016年以來的首次年度降幅。

  2019年美國石油活躍鉆井數總計減少了207座,但美國原油產量從2019年初的1170萬桶/日上升至12月20日的1290萬桶/日。

  受美國原油鉆井數連續兩周錄得上漲的影響,油價短線下跌。分析人士認為,近期美國的原油鉆井數已經出現了企穩的跡象,盡管EIA預計美國原油的產量增速將大為放緩,但是隨著近期單井產量有所上升,且近期原油鉆井數出現企穩的跡象,這可能意味著有更多的美國原油進入市場,這也將對油價構成壓力。

  能源信息署(EIA)上周五表示,新井生產率的提高推動了美國頁巖油產量近幾年產量的提高。2019年,頁巖油產量占美國原油總產量的64%,這得益于投入使用的新井生產率的提高,頁巖油產量所占的比重上升。

  EIA估計,自2007年以來,在所有主要頁巖地區,每年第一個月的新井平均產量均在增長。隨著新井生產率的提高,甚至在2015年和2016年,盡管受低油價影響,但是頁巖總產量也有所增長。

  基于此EIA估計,盡管增產步伐放緩,但美國頁巖油的產量將在短期內繼續增長。EIA在最新的每月鉆井產量報告中表示,美國7個多產頁巖的石油產量將在2月份增長2.2萬桶/日,至920萬桶/日。到2020年2月,二疊紀盆地的產量將同比增加80萬桶/日。

  而美國石油協會(American Petroleum Institute)最新公布的2019年12月的月度統計報告也顯示,美國的石油出口在2019年的最后一個月創下了900萬桶/日的歷史新高。最新的里程碑是美國原油產量連續第五個月增長,達到創紀錄的1290萬桶/日。

  利比亞國家石油公司:原油產量驟降四分之三

  法新社25日報道稱, 利比亞國家石油公司表示,自從效忠軍事強人哈夫塔的利比亞國民軍一周前封鎖石油出口以來,石油產量驟降四分之三。英美與歐盟代表已呼吁“立即恢復”利比亞石油營運。

  利比亞國家石油公司(NOC)聲明指出,石油生產由每天120萬桶降到只有32萬桶,自從利比亞東部與南部的重大油田與出口港封鎖以來,估計已造成2.56億美元的損失。

  軍事強人哈夫塔(Khalifa Haftar)控制了利比亞東部與南部大片區域,自去年4月展開攻擊,從聯合國所承認的利比亞全國團結政府(GNA)手中取下首都的黎波里。

  就在各國領袖在1月19日于德國柏林召開高峰會議的前一天,利比亞國民軍封鎖了利比亞主要石油出口管道。柏林峰會呼吁各國別再干預利比亞內戰,并恢復和平談判議程。

  石油封鎖癱瘓了利比亞的主要收入來源,此舉主要目的是抗議土耳其決定派軍支援哈夫塔的對手。

  土耳其支持利比亞全國團結政府總理沙拉吉(Fayez al-Sarraj),而俄羅斯、阿聯酋和埃及則為哈夫塔撐腰。

  盡管近期因需求擔憂主導了行情走向,令市場無視了利比亞供應中斷的風險。但是分析人士指出,如果利比亞的緊張局勢持續,市場將會感覺到供給大的明顯下滑,這將對油價構成部分支撐。

  美國駐巴格達大使館被喀秋莎火箭彈擊中,地緣擔憂情緒或限制跌幅

  除了利比亞局勢外,地緣局勢的擔憂情緒依然存在也將在短時間限制油價的跌幅。

  盡管近期市場對于地緣擔憂情緒大為緩解是油價沖高回落的重要原因。但是據伊拉克安全部隊報告,上周日晚間,五枚喀秋莎火箭彈襲擊了巴格達綠區,其中一枚直接擊中美國駐伊拉克大使館大樓。

  al-Sumaria News報道援引一位匿名安全官員的話稱,有美國直升機疏散受傷人員。

  美國國務院發表的聲明未對任何傷亡發表評論,但指出自9月以來,在伊拉克發生了14起針對美國人員的襲擊。國務院還呼吁伊拉克“履行保護我們外交設施的義務。”

  “安全局勢仍然緊張,伊朗支持的武裝團體仍然構成威脅,”聲明稱。“因此我們將保持警惕。”

  最近幾個月,與伊朗有關聯的民兵組織對綠區和美國駐巴格達大使館的襲擊有所增加,尤其是本月稍早美國空襲殺害了伊朗高級將領蘇萊曼尼和伊朗支持的“真主黨旅”(Kataib Hezbollah)的頭目Abu Mahdi al-Muhandis后更是如此。

  尤其是1月8日蘇萊曼尼遭遇刺殺后,油價一度刷新逾8個月高位。

  伊拉克即將卸任的總理Adil Abd al-Mahdi譴責這次襲擊,承諾保護該國的外交使團。沒有組織宣稱對這次襲擊負責。如果近期地緣局勢再度出現大幅升溫的跡象,可能會短時間令供應中斷大的擔憂情緒回升,進而再次提振油價。

    策略建議:高位做空

  重點關注:亞洲疫情、利比亞及伊拉克供應中斷等地緣風險、OPEC及美國原油產量增加

  阻力:美油53.70 54.20 54.80 布油60.50 61.30 62.10

  支持:美油52.15 51.30 50.50 布油58.68 58.00 57.50

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責任編輯:gold

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