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黃金交易提醒:期貨凈多倉拋售>ETF凈流入,黃金上行動能不足,日內靜待鮑威爾證詞指引

2020-06-16 10:37:01 來源:匯通網版權所有 作者:佚名

  周二(6月16日)現貨黃金小幅走高,現報1730.02美元,漲幅0.28%。

  周一因為疫情二次風險使得美元走高,這使得黃金一度下挫1%。不過隨著美聯儲宣布將在二級市場買入公司債,并宣布創建一個指數來購買債券組合后,美元走勢發生轉變,這使得黃金反彈20美元。

  總體而言,美聯儲擴大寬松的立場將在未來一段時間內繼續支撐金價。

  不過隨著各國經濟重啟,近期全球經濟數據出現了明顯復蘇的跡象。同時對于股市持續走高的憂慮使得基金經理持續的拋售黃金凈多頭持倉也限制了黃金的漲幅。有數據顯示,黃金凈多頭持倉拋售的黃金總量略微超過黃金ETF的流入量,黃金凈多頭持倉跌至一年多最低水平,這也是為什么黃金ETF持倉持續刷新7年高位,但是黃金上行動能缺乏的原因。

  短線黃金維持震蕩走勢,因市場正在靜待美聯儲主席鮑威爾本周二和周三出席國會聽證會發表的證詞。同時日內還需關注美國的5月零售銷售月率和5月工業產出月率,料也對金價產生直接的影響。

    美聯儲買入公司債打壓美元,提振股市,這使得黃金反彈20美元

  周一黃金一度下挫逾1%,因美元徘徊在逾一周高位附近,因人們擔憂出現疫情二次風險,不過黃金仍總體維持在1700美元上方,下方支撐依舊完整。

  不過隨著美聯儲宣布將在二級市場買入公司債,引發市場冒險意愿,推高美國股市,施壓美元這緩解黃金的壓力。

  美聯儲表示,將從周二開始通過二級市場企業信貸工具(SMCCF)購買公司債。SMCCF是美聯儲最近推出的幾項緊急工具之一,目的是在疫情后改善市場運行。美聯儲將在購買時使用一種指數化方法,旨在創建一個基于廣泛、多元化的美國企業債券市場指數的投資組合。

  受此影響,標普500指數小幅上揚,盤中波動劇烈,納斯達克綜合指數創下逾一周來最大漲幅。標普500指數上漲0.8%,報3066.59點;道瓊斯工業平均指數上漲0.6%,報25763.16點;納斯達克綜合指數上漲1.4%,報9726.022點。美元指數則抹去了日內所有的漲幅。

  宏利資產管理投資組合經理Charles?Tomes稱,美聯儲宣布創建一個指數來購買債券組合后,美元走勢發生轉變。市場認為這是一個冒險信號,美國公債收益率因此上升。與此同時,外匯市場也出現了一些風險偏好。因此,美元逆轉了當天早些時候的走勢。

  Miller?Tabak+Co的首席市場策略師Matt?Maley表示,市場的初步反應似乎是在暗示,即使認為經濟會在更長一段時間內保持疲弱,但美聯儲依然獲得了投資者的支持。美聯儲在告訴市場,他們希望控制信貸價差。

  KITCO黃金分析師嘉里·瓦格納(Gary?Wagner)認為,美元走弱以及美聯儲的行動限制了黃金的下跌,這可能會在本周晚些時候為金價提供支撐。
    短線市場關注日內鮑威爾的證詞,預計將延續鴿派的論調

  短線市場將關注美聯儲主席鮑威爾本周二和周三出席國會聽證會發表的證詞。

  目前市場的預期是鮑威爾可能會在聽證會上傳達有關美國經濟和疫情的警示信息,普遍預期他在聽證會上的發言將與他在6月10日貨幣政策會議后的總體悲觀評論相一致。

  BMO?Capital?Markets的高級經濟學家Jennifer?Lee表示:“我認為鮑威爾不會偏離之前傳達的信息,如果他以任何方式改變自己的基調,那么會招來人們的批評。民主黨人會指責鮑威爾屈服于他人的政治意愿。”

  鮑威爾將以視頻方式于周二北京時間22:00向參議院銀行委員會作證,北京時間周四00:00向眾議院金融服務委員會作證。議員們將在鮑威爾發表證詞后向其提問。聽證會與美聯儲6月12日向國會發布的半年貨幣政策報告有關。

  雖然美國經濟開始逐步走出新冠疫情的防疫封鎖,并且近期經濟數據帶來一些驚喜,但鮑威爾上周仍然強調了美國失業規模之大以及就業市場復蘇所需時間之久。

  同時周一部分美聯儲官員傳達了對于美國經濟復蘇謹慎的觀點。達拉斯聯儲主席卡普蘭表示美國經濟將從今年下半年開始反彈,年底失業率仍將高達約8%。他表示,美國經濟將在第二季經歷“重大的、歷史性的”萎縮,之后才會開始反彈,到2020年底失業率仍將居高不下。

  如果鮑威爾繼續強調經濟下行的壓力,且暗示可能會出臺更多的刺激措施,這可能也會對黃金構成部分支撐。

  五分之一央行考慮增加黃金儲備

  在全球投資機構大舉增持黃金ETF配置黃金資產之際,各國央行也不甘落后。世界黃金協會調查發現,約20%受訪央行計劃在未來12個月增加黃金儲備,這個數字遠遠高于去年的8%。

  一方面,如今越來越多的國家央行正考慮引入負利率政策,導致本國國債收益率趨于跌入負值,持有國債的收益吸引力不如黃金,驅動這些央行計劃增加黃金儲備。

  另一方面,由于疫情導致全球經濟增長乏力,不少國家正面臨資本外流與貨幣大幅貶值風險,黃金儲備對于本國貨幣能起到穩定的作用。

  從資產配置的角度看,在各國央行都為市場注入了大量流動性后,這種寬松的貨幣環境對黃金是利好的。

  經濟重啟的預期仍施壓金價,日內關注美國5月零售銷售月率和5月工業產出月率

  盡管疫情二次蔓延的風險依舊存在,但是因為各國陸續重啟經濟,近期全球經濟數據出現改善的跡象,這可能進一步提振市場的風險偏好,這對金價構成壓力。

  周一公布的數據顯示,美國紐約州6月制造業指數優于預期,創紀錄最大增幅,不過總體仍低于榮枯分水線。

  同時隨著越來越多的州開始重新開放經濟并且雇主恢復招聘員工,上周五公布的美國密歇根大學初步消費者信心指數創2016年來最大升幅

  日內關注美國5月零售銷售月率和5月工業產出月率。

  ING經濟學家表示:“在許多州的封鎖結束后,美國的重點將放在零售和工業生產的反彈上。鑒于汽車銷量強勁反彈,我們預計零售將強勁。”“工廠的重啟也將意味著強勁的制造活動,但油氣開采將拖累整體工業生產。”

  目前市場的預期是美國5月零售銷售月率為7.4,結束自2月以來持續下跌的局面,前值為-16.4。同時市場預期5月美國工業產出月率為3,前值為-11.2,結束自3月以來連續下跌的局面。

  如果出現經濟數據進一步改善的跡象,需警惕也會對金價構成部分壓力。

  英國首相約翰遜:與歐盟達成貿易協議的可能性“非常大”

  周一英國首相鮑里斯·約翰遜說,與歐盟達成貿易協議的可能性“非常大”,但他警告說,談判不能拖延至7月份后。“我認為實際上雙方的看法并沒有相差很遠,我們現在需要看到的是談判中要有一點活力”。

  約翰遜周一與歐盟官員召開了一個小時的電話會議,旨在重啟陷入僵局的談判。約翰遜表示:“我們認為沒有理由不應在7月份完成這項工作。”英國“脫歐”過渡期將于今年年底結束且不再延長,雙方同意加快未來關系談判,希望在年內達成一份貿易協議。

  但是歐盟理事會主席Charles?Michel警告稱,歐盟不準備“不辨真偽,蒙頭簽約”。英國試圖向歐盟施加壓力以迅速簽署協議,但對于任何協議而言,滿足歐盟對雙方之間公平競爭的要求是“必不可少的”。這標志著雙方之間達成協議仍然面臨巨大障礙。

  據會后發表的聯合聲明,雙方同意“需要新的動力”。“雙方支持首席談判代表商定的計劃,即在7月份密集談判,為在2020年底之前達成并批準協議創造最有利的條件”。

  雙方將于6月29日恢復正式談判。談判將比之前每三周進行一輪談判更為密集。雙方還承諾“如可能,盡早就協議所基于的原則達成諒解”。此舉將取悅英國政府,因英國政府呼吁迅速在協議的框架方面取得進展

  黃金ETF持倉跌至一年多最低水平,黃金期貨凈多倉拋售量略高于ETF流入量

  根據商品期貨交易委員會(CFTC)編制的數據,在最近的報告期內,資金經理削減了黃金凈看漲頭寸。

  據商業銀行報道,以黃金為例,現在的凈多頭頭寸處于一年多以來的最低水平。

  道明證券(TDS)表示:“由于對黃金的牛市可持續性的擔憂出現,貨幣經理進一步清算了他們的黃金長度并增加了一些空頭。畢竟,全球股票指數以創紀錄的速度飆升,導致避險資金逆轉并抑制了黃金的需求。”

  CFTC的“分類”報告顯示,截至6月9日,基金經理的黃金凈多頭頭寸已從前一周的100355手跌至91087手。下降的大部分是長期清算,因為看漲頭寸數量減少了7248手。還出現了一些新的賣盤,空頭增加了1930手。

  不過道明證券表示,仍預期資金管理者最終重返黃金市場。

  道明證券表示:“我們重申,那些為應對風險而出售黃金的人不恰當地忽視了宏觀影響——在可預見的未來,美聯儲將維持其寬松政策,甚至可能在大量國債供應中利用更多工具來支持收益率。在這種情況下,我們繼續預期資金管理者將尋求通過黃金在長期負利率中保護其資產。”

  德國商業銀行分析師Carsten?Fritsch指出,近來期貨市場拋售的影響超過了流入黃金ETF資金。他說,經過短暫的中斷,黃金已經開始再次回到ETF保險庫中。

  “盡管如此,投機性金融投資者的拋售抵消了黃金的ETF購買;截至6月9日當周,其凈多頭頭寸減少至91000張合約,為2019年5月以來的最低水平,更重要的是,這是過去六周中持倉量的第五次下降。”

  ”這賣出了相當于172噸的黃金,實際上略超過同期黃金ETF的流入量。如果我們將目前亞洲需求非常疲軟的因素加進去,我們可以看到為什么金價在最近的1745美元一再疲于奔命。”

  后市前瞻

  ①?11:00?日本央行公布利率決議

  ②?14:00?德國5月CPI月率、英國4月三個月ILO失業率、英國5月失業率

  ③?14:30?日本央行行長黑田東彥召開新聞發布會

  ④?17:00?德國及歐元區6月ZEW經濟景氣指數

  ⑤?20:30?美國5月零售銷售月率

  ⑥?21:15?美國5月工業產出月率

  ⑦?22:00?美聯儲主席鮑威爾出席聽證會

  ⑧?次日04:00?美聯儲副主席克拉里達發表講話

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責任編輯:gold

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